剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 平成26年12月26日至 平成27年6月25日)	第5期(自 平成27年6月26日至 平成27年12月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,113,893	△4,074,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,215,665	4,931,272
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,374,370	2,502,447
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,502,447
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,374,370	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,995,415	24,356,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,995,415	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,356,160
分配金		46,401,930	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,931,272	△48,273,086

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/03/25 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	2,590,570,817	4,367,686,816
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,385,904,410	1,878,956,231

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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