剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成27年6月26日至 平成27年12月25日)	第6期(自 平成27年12月26日至 平成28年6月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△4,074,976	△38,229,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,931,272	△48,273,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,502,447	26,297,724
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,502,447	26,297,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,356,160	18,802,031
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,356,160	18,802,031
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△48,273,086	△122,218,364

2016/09/27 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/27 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/27 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	4,367,686,816	2,633,904,594
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,878,956,231	512,196,376

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/27 9:08