T&D日本株ファンド(通貨選択型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)で絞込み

個別

2017年6月26日: 2億3346万
2017年12月25日 -24.73%: 1億7573万

個別

2017年6月26日: 19億5571万
2017年12月25日 -38.61%: 12億65万

個別

2017年6月26日: 1億5526万
2017年12月25日 +18.54%: 1億8405万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			6,820,366

(2)中間損益計算書

2018/03/23 9:00

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	124,002,276	31,552,842

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/23 9:00

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