T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,771,394 | 5,274,539 |
| 親投資信託受益証券 | 77,074,352 | 73,237,944 |
| 流動資産計 | 78,845,746 | 78,512,483 |
| 資産の部合計 | 78,845,746 | 78,512,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,584,834 |
| 未払解約金 | 92 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,483 | 17,066 |
| 未払委託者報酬 | 706,044 | 618,423 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 4,809 | 4,203 |
| 流動負債計 | 730,431 | 4,224,537 |
| 負債の部合計 | 730,431 | 4,224,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,070,606 | 71,696,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,955,291 | 2,591,256 |
| （分配準備積立金） | 11,172,177 | 6,632,207 |
| 元本等合計 | 78,115,315 | 74,287,946 |
| 純資産の部合計 | 78,115,315 | 74,287,946 |
| 負債・純資産合計 | 78,845,746 | 78,512,483 |
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