剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 7月 8日至 平成26年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	27,854,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,030,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,030,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,610,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,610,540
分配金	114,385,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	731,947,222

2014/10/07 10:24

#2 注記表（連結）

2014/10/07 10:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/07 10:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月 7日現在
元本	51,978,603,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,595,195,507

注記表

2014/10/07 10:24