新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月8日 至 2014年7月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 65,195 |
| 有価証券売買等損益 | 810,500,368 |
| 営業収益合計 | 810,565,563 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,975,422 |
| 委託者報酬 | 167,311,547 |
| その他費用 | 511,657 |
| 営業費用合計 | 173,798,626 |
| 全事業営業利益 | 636,766,937 |
| 当期経常利益 | 636,766,937 |
| 当年度純利益 | 636,766,937 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,854,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,947,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,030,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,030,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,610,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,610,540 |
| 分配金 | 114,385,036 |
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