新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月8日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,195 | 34,656 |
| 有価証券売買等損益 | 810,500,368 | 1,884,630,610 |
| 営業収益合計 | 810,565,563 | 1,884,665,266 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,975,422 | 4,328,489 |
| 委託者報酬 | 167,311,547 | 121,197,724 |
| その他費用 | 511,657 | 475,644 |
| 営業費用合計 | 173,798,626 | 126,001,857 |
| 全事業営業利益 | 636,766,937 | 1,758,663,409 |
| 当期経常利益 | 636,766,937 | 1,758,663,409 |
| 当年度純利益 | 636,766,937 | 1,758,663,409 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,854,908 | 613,403,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,947,222 | 1,336,798,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,030,769 | 23,331,107 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,030,769 | 23,331,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,610,540 | 507,695,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,610,540 | 507,695,228 |
| 分配金 | 114,385,036 | 56,044,747 |
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