新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,986,944 | 130,282,955 |
| 親投資信託受益証券 | 12,090,000,368 | 5,049,030,978 |
| 未収入金 | 84,000,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 313 | 181 |
| 流動資産計 | 12,466,987,625 | 5,179,414,114 |
| 資産の部合計 | 12,466,987,625 | 5,179,414,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,385,036 | 56,044,747 |
| 未払解約金 | 83,860,815 | 1,186,085 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,962 | 1,684,321 |
| 未払委託者報酬 | 94,610,888 | 47,160,982 |
| その他未払費用 | 301,097 | 222,925 |
| 流動負債計 | 296,536,798 | 106,299,060 |
| 負債の部合計 | 296,536,798 | 106,299,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,438,503,605 | 3,736,316,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,947,222 | 1,336,798,554 |
| （分配準備積立金） | 494,526,993 | 1,250,669,162 |
| 元本等合計 | 12,170,450,827 | 5,073,115,054 |
| 純資産の部合計 | 12,170,450,827 | 5,073,115,054 |
| 負債・純資産合計 | 12,466,987,625 | 5,179,414,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
