新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 292,986,944 |
| 親投資信託受益証券 | 12,090,000,368 |
| 未収入金 | 84,000,000 |
| 未収利息 | 313 |
| 流動資産計 | 12,466,987,625 |
| 資産の部合計 | 12,466,987,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 114,385,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,962 |
| 未払解約金 | 83,860,815 |
| 未払委託者報酬 | 94,610,888 |
| その他未払費用 | 301,097 |
| 流動負債計 | 296,536,798 |
| 負債の部合計 | 296,536,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,438,503,605 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,947,222 |
| （分配準備積立金） | 494,526,993 |
| 元本等合計 | 12,170,450,827 |
| 純資産の部合計 | 12,170,450,827 |
| 負債・純資産合計 | 12,466,987,625 |
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