流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
【閲覧】

個別

2014年5月22日
586億4194万
2014年11月25日 -4.2%
561億7780万

個別

2014年5月22日
1245億3569万
2014年11月25日 -5.73%
1174億116万

個別

2014年5月22日
1億391万
2014年11月25日 -34.51%
6805万

個別

2014年5月22日
4億9471万
2014年11月25日 -34.84%
3億2237万

個別

2014年5月22日
54億1066万
2014年11月25日 -24.99%
40億5855万

個別

2014年5月22日
34億1462万
2014年11月25日 -20.84%
27億290万

個別

2014年5月22日
147億7121万
2014年11月25日 -29.67%
103億8894万

個別

2014年5月22日
42億4934万
2014年11月25日 -23.75%
32億3997万

個別

2014年5月22日
14億3273万
2014年11月25日 -3.66%
13億8035万

個別

2014年5月22日
7億4695万
2014年11月25日 -18.35%
6億985万

個別

2014年5月22日
344億1739万
2014年11月25日 -17.17%
285億785万

個別

2014年5月22日
179億9536万
2014年11月25日 -12.04%
158億2891万

個別

2014年5月22日
8億6066万
2014年11月25日 -6.82%
8億199万

個別

2014年5月22日
5億4671万
2014年11月25日 -17.36%
4億5181万

個別

2014年5月22日
8億7205万
2014年11月25日 -7.26%
8億875万

個別

2014年5月22日
5億7863万
2014年11月25日 +56.57%
9億596万

個別

2014年5月22日
11億6278万
2014年11月25日 +129.74%
26億7133万

個別

2014年5月22日
1億505万
2014年11月25日 +721.32%
8億6287万

個別

2014年5月22日
1億9122万
2014年11月25日 -34.43%
1億2538万

個別

2014年5月22日
5879万
2014年11月25日 -22.71%
4544万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金363
◇中間損益計算書
2015/02/20 9:03
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン185,602,735
注記表
2015/02/20 9:03

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