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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 5月24日至平成28年11月22日	当期自平成28年11月23日至平成29年 5月22日
営業収益
受取配当金	113,531,790	78,720,550
有価証券売買等損益	1,346,344,623	2,180,564,612
営業収益合計	1,459,876,413	2,259,285,162
営業費用
支払利息	67,083	64,096
受託者報酬	3,837,259	3,314,702
委託者報酬	71,628,905	61,874,316
その他費用	383,662	331,412
営業費用合計	75,916,909	65,584,526
営業利益又は営業損失(△)	1,383,959,504	2,193,700,636
経常利益又は経常損失(△)	1,383,959,504	2,193,700,636
当期純利益又は当期純損失(△)	1,383,959,504	2,193,700,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,856,661	174,345,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,407,581,129	6,593,761,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,511,451	187,513,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,511,451	187,513,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,168,789,815	2,786,417,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,168,789,815	2,786,417,845
分配金	115,357,578	79,169,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,593,761,352	5,935,042,473

開示資料

決算

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