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【提出】: 2020/08/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 127項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月23日至 2019年11月22日	当期自 2019年11月23日至 2020年 5月22日
営業収益
受取配当金	26,450,310	21,587,590
有価証券売買等損益	590,811,606	△712,339,883
営業収益合計	617,261,916	△690,752,293
営業費用
支払利息	22,525	12,415
受託者報酬	1,284,277	1,076,620
委託者報酬	23,973,098	20,096,944
その他費用	128,366	107,604
営業費用合計	25,408,266	21,293,583
営業利益又は営業損失(△)	591,853,650	△712,045,876
経常利益又は経常損失(△)	591,853,650	△712,045,876
当期純利益又は当期純損失(△)	591,853,650	△712,045,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,164,103	△12,325,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,409,099,212	3,406,949,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,450,288	8,498,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,450,288	8,498,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,714,288	490,315,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,714,288	490,315,441
分配金	27,575,308	22,685,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,406,949,451	2,202,726,548

開示資料

決算

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