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【提出】: 2021/08/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 127項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月23日至 2020年11月24日	当期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日
営業収益
受取配当金	19,510,340	16,421,280
有価証券売買等損益	1,091,022,569	960,983,182
営業収益合計	1,110,532,909	977,404,462
営業費用
支払利息	11,896	6,986
受託者報酬	1,030,022	1,052,219
委託者報酬	19,227,056	19,641,199
その他費用	102,947	105,155
営業費用合計	20,371,921	20,805,559
営業利益又は営業損失(△)	1,090,160,988	956,598,903
経常利益又は経常損失(△)	1,090,160,988	956,598,903
当期純利益又は当期純損失(△)	1,090,160,988	956,598,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,717,768	21,318,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,202,726,548	2,897,338,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,570,680	6,444,090
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,570,680	6,444,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,839,956	355,592,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,839,956	355,592,641
分配金	20,561,824	17,492,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,897,338,668	3,465,978,304

開示資料

決算

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