有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自2016年5月13日至2017年5月12日)	第5期 (自2017年5月13日至2018年5月14日)
営業収益
受取利息	210	128
有価証券売買等損益	△260,523,135	79,651,840
営業収益合計	△260,522,925	79,651,968
営業費用
支払利息	8,568	8,195
受託者報酬	2,676,586	2,364,669
委託者報酬	50,856,863	44,930,462
その他費用	321,070	291,449
営業費用合計	53,863,087	47,594,775
営業利益又は営業損失(△)	△314,386,012	32,057,193
経常利益又は経常損失(△)	△314,386,012	32,057,193
当期純利益又は当期純損失(△)	△314,386,012	32,057,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,390,151	△47,453,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,014,418,386	1,603,045,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	548,829,627	311,786,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	548,829,627	311,786,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	710,206,519	609,074,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	710,206,519	609,074,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,603,045,633	1,385,268,429