有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自2017年5月13日至2018年5月14日)	第6期 (自2018年5月15日至2019年5月13日)
営業収益
受取利息	128	149
有価証券売買等損益	79,651,840	580,523,624
営業収益合計	79,651,968	580,523,773
営業費用
支払利息	8,195	8,379
受託者報酬	2,364,669	2,428,519
委託者報酬	44,930,462	46,143,377
その他費用	291,449	290,825
営業費用合計	47,594,775	48,871,100
営業利益又は営業損失(△)	32,057,193	531,652,673
経常利益又は経常損失(△)	32,057,193	531,652,673
当期純利益又は当期純損失(△)	32,057,193	531,652,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△47,453,175	47,574,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,603,045,633	1,385,268,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	311,786,453	1,718,394,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,786,453	1,718,394,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,074,025	487,960,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,074,025	487,960,485
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,385,268,429	3,099,780,475