有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年5月13日至 2021年5月12日	第9期自 2021年5月13日至 2022年5月12日
営業収益
受取利息	499	486
有価証券売買等損益	3,036,457,515	△173,192,551
営業収益合計	3,036,458,014	△173,192,065
営業費用
支払利息	12,245	14,491
受託者報酬	6,004,371	5,162,103
委託者報酬	114,084,830	98,081,697
その他費用	516,004	469,951
営業費用合計	120,617,450	103,728,242
営業利益又は営業損失(△)	2,915,840,564	△276,920,307
経常利益又は経常損失(△)	2,915,840,564	△276,920,307
当期純利益又は当期純損失(△)	2,915,840,564	△276,920,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	389,372,594	56,073,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,410,769,494	5,924,475,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	917,558,629	106,485,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	917,558,629	106,485,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	930,320,983	2,327,249,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	930,320,983	2,327,249,186
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,924,475,110	3,370,717,032