半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 38,337,090 | 0 | 38,337,090 |
| 平成26年2月11日~ 平成26年8月10日 | 16,061,091 | 38,065,997 | 16,332,184 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 38,337,090 | 0 | 38,337,090 |
| 平成26年2月11日~ 平成26年8月10日 | 16,061,091 | 38,065,997 | 16,332,184 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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