半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 38,337,090 | 0 | 38,337,090 |
| 第2計算期間 | 35,601,676 | 38,282,547 | 35,656,219 |
| 第3計算期間 | 2,007,197 | 6,482,572 | 31,180,844 |
| 平成28年2月11日~ 平成28年8月10日 | 122,249 | 23,232,338 | 8,070,755 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||