有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 38,337,090 | 0 | 38,337,090 |
| 第2計算期間 | 35,601,676 | 38,282,547 | 35,656,219 |
| 第3計算期間 | 2,007,197 | 6,482,572 | 31,180,844 |
| 第4計算期間 | 178,689 | 24,157,827 | 7,201,706 |
| 第5計算期間 | 902,352 | 4,172,577 | 3,931,481 |
| 第6計算期間 | 1,985,868 | 886,471 | 5,030,878 |
| 第7計算期間 | 206,922 | 3,492,510 | 1,745,290 |
| 第8計算期間 | 405,826 | 574,904 | 1,576,212 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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