新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/04/13 9:03

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/13 9:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 7月12日至 平成27年 1月11日	第3期中間計算期間自 平成27年 7月14日至 平成28年 1月13日
営業収益
受取利息	10,735	44,790
有価証券売買等損益	△10,676,350	△317,266,313
営業収益合計	△10,665,615	△317,221,523
営業費用
受託者報酬	60,674	648,951
委託者報酬	1,112,420	11,897,250
その他費用	9,606	156,035
営業費用合計	1,182,700	12,702,236
営業利益	△11,848,315	△329,923,759
経常利益	△11,848,315	△329,923,759
中間純利益	△11,848,315	△329,923,759
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△134,602	△70,189,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,949,797	27,391,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,656,505	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,656,505	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	612,117	14,210,474
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	612,117	5,997,797
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,212,677
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,280,472	△246,552,833

2016/04/13 9:03

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/04/13 9:03

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/04/13 9:03

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

2016/04/13 9:03

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

2016/04/13 9:03

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/13 9:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

2016/04/13 9:03

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/04/13 9:03

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/13 9:03

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2016/04/13 9:03

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

2016/04/13 9:03

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/04/13 9:03

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年1月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

2016/04/13 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月13日現在	平成28年 1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,517,317	6,919,792
国債証券	69,999,820	59,999,970
未収利息	49	9
流動資産合計	104,517,186	66,919,771
資産合計	104,517,186	66,919,771
負債の部
流動負債
未払金	29,999,970	-
流動負債合計	29,999,970	-
負債合計	29,999,970	-
純資産の部
元本等
元本	74,070,515	66,516,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	446,701	403,335
元本等合計	74,517,216	66,919,771
純資産合計	74,517,216	66,919,771
負債純資産合計	104,517,186	66,919,771

注記表

2016/04/13 9:03