半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,860,153,745 | 96.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,100,596 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 94,509,314 | 3.19 |
| 純資産総額 | 2,959,763,655 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 30,000,000 | 44.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,920,097 | 55.17 |
| 純資産総額 | 66,920,097 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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