有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,053,483 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,070 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,982,966 | 2.44 |
| 純資産総額 | 81,136,519 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 99,994,198 | 88.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,255,987 | 11.70 |
| 純資産総額 | 113,250,185 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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