有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,012,331,578 | 98.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,100,090 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,357,944 | 1.74 |
| 純資産総額 | 4,088,789,612 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,999,820 | 93.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,917,550 | 6.56 |
| 純資産総額 | 74,917,370 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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