純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2014年6月30日現在(無監査)

資産
負債合計	79,789,012米ドル
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	883,330,265米ドル

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)投資明細表

2015/04/10 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年1月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			288	4,276,389

2015/04/10 9:17

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,222,784	2.57
純資産総額		1,408,360,451	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2015/04/10 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/04/10 9:17

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2015/04/10 9:17

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/04/10 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月11日現在	平成27年 1月11日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/04/10 9:17