新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年1月11日 | 自 2014年7月12日 至 2015年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 10,735 |
| 有価証券売買等損益 | 212,470 | -10,676,350 |
| 営業収益合計 | 212,524 | -10,665,615 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,620 | 60,674 |
| 委託者報酬 | 29,024 | 1,112,420 |
| その他費用 | 184 | 9,606 |
| 営業費用合計 | 30,828 | 1,182,700 |
| 全事業営業利益 | 181,696 | -11,848,315 |
| 当期経常利益 | 181,696 | -11,848,315 |
| 当年度純利益 | 181,696 | -11,848,315 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -134,602 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,696 | 12,280,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,656,505 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,656,505 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 612,117 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 612,117 |
| 分配金 | － | － |
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