新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月11日 | 2015年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 204,786,623 |
| コール・ローン | 54,311,236 | 322,572,533 |
| 投資信託受益証券 | 50,472,796 | 935,696,427 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,089 |
| 未収利息 | 66 | 1,263 |
| 流動資産計 | 104,884,168 | 1,463,156,935 |
| 資産の部合計 | 104,884,168 | 1,463,156,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,400,000 | 135,000,000 |
| 未払解約金 | 71,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,664 | 60,674 |
| 未払委託者報酬 | 30,589 | 1,112,420 |
| その他未払費用 | 199 | 9,606 |
| 流動負債計 | 40,503,879 | 136,182,700 |
| 負債の部合計 | 40,503,879 | 136,182,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,430,492 | 1,314,693,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,797 | 12,280,472 |
| （分配準備積立金） | 309,329 | 295,224 |
| 元本等合計 | 64,380,289 | 1,326,974,235 |
| 純資産の部合計 | 64,380,289 | 1,326,974,235 |
| 負債・純資産合計 | 104,884,168 | 1,463,156,935 |
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