新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月11日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,963,112 | 121,601,896 |
| 投資信託受益証券 | 3,921,517,098 | 3,054,250,279 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,090 | 5,100,596 |
| 未収利息 | 140 | 172 |
| 流動資産計 | 4,024,580,440 | 3,180,952,943 |
| 資産の部合計 | 4,024,580,440 | 3,180,952,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,958,897 | － |
| 未払解約金 | 9,812,718 | 8,967,235 |
| 未払受託者報酬 | 486,619 | 648,951 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,267 | 11,897,250 |
| その他未払費用 | 111,557 | 156,035 |
| 流動負債計 | 38,291,058 | 21,669,471 |
| 負債の部合計 | 38,291,058 | 21,669,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,958,897,771 | 3,405,836,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,391,611 | -246,552,833 |
| （分配準備積立金） | 285,821 | 199,521 |
| 元本等合計 | 3,986,289,382 | 3,159,283,472 |
| 純資産の部合計 | 3,986,289,382 | 3,159,283,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,024,580,440 | 3,180,952,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
