新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月12日 至 2015年1月11日 | 自 2015年7月14日 至 2016年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,735 | 44,790 |
| 有価証券売買等損益 | -10,676,350 | -317,266,313 |
| 営業収益合計 | -10,665,615 | -317,221,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,674 | 648,951 |
| 委託者報酬 | 1,112,420 | 11,897,250 |
| その他費用 | 9,606 | 156,035 |
| 営業費用合計 | 1,182,700 | 12,702,236 |
| 全事業営業利益 | -11,848,315 | -329,923,759 |
| 当期経常利益 | -11,848,315 | -329,923,759 |
| 四半期純利益 | -11,848,315 | -329,923,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -134,602 | -70,189,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,280,472 | -246,552,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,656,505 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,656,505 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 612,117 | 14,210,474 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 612,117 | 5,997,797 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,212,677 |
| 分配金 | － | － |
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