剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月28日	当期自 平成27年 1月29日至 平成27年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,487,148	61,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,568	3,668,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,386	1,477,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,143	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,243	1,477,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,218	124,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,218	124,905
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,240,948	32,013,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,668,611	1,774,200

2015/10/28 9:02

#2 注記表（連結）

2015/10/28 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2015/10/28 9:02