有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund | 6,513,372 | 110.64 | 720,659,018 | 110.72 | 721,194,417 | 91.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 26,630,171 | 1.128 | 30,038,832 | 1.1266 | 30,001,550 | 3.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.64 |
| 合 計 | 95.64 |
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