有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund | 8,531,432 | 115.35 | 984,125,097 | 115.58 | 986,084,239 | 94.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 21,265,200 | 1.1184 | 23,782,999 | 1.1182 | 23,778,746 | 2.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.89 |
| 合 計 | 96.89 |
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