有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund | 5,663,785 | 112.26 | 635,838,592 | 111.86 | 633,605,928 | 95.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 15,034,807 | 1.1344 | 17,055,485 | 1.1332 | 17,037,443 | 2.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合 計 | 98.10 |
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