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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月1日-平成26年1月28日)

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【提出】: 2014/04/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,472,974	3.15
	ケイマン	676,048,305	90.71
	小計	699,521,279	93.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,737,564	6.14
合計(純資産総額)		745,258,843	100.00

開示資料

決算

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