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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

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【提出】: 2014/10/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,551,500	2.65
	ケイマン	832,610,930	93.61
	小計	856,162,430	96.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,238,554	3.74
合計(純資産総額)		889,400,984	100.00

開示資料

決算

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