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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

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【提出】: 2015/10/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,778,746	2.28
	ケイマン	986,084,239	94.61
	小計	1,009,862,985	96.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	32,428,164	3.11
合計(純資産総額)		1,042,291,149	100.00

開示資料

決算

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