剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,488,086,111	11,933,413,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,451,444,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,917,292,315	6,263,050,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,917,292,315	6,263,050,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,331,217,013	7,010,898,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,331,217,013	7,010,898,731
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,451,444,135	15,355,539,550

2015/10/09 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/09 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	103,914,632,000	39,539,670,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,239,306,659	16,893,992,416

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:05