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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/04/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	前計算期間末 (平成27年7月13日現在)	当中間計算期間末 (平成28年1月13日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	56,331,014,320	49,502,058,105
未収入金	227,525,140	61,024,734
流動資産合計	56,558,539,460	49,563,082,839
資産合計	56,558,539,460	49,563,082,839
負債の部
流動負債
未払解約金	227,525,140	61,024,734
未払受託者報酬	16,267,073	14,393,082
未払委託者報酬	520,546,243	460,578,763
その他未払費用	2,530,059	2,481,080
流動負債合計	766,868,515	538,477,659
負債合計	766,868,515	538,477,659
純資産の部
元本等
元本	※1 40,436,131,395	※1 39,194,913,574
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,355,539,550	9,829,691,606
(分配準備積立金)	10,083,259,517	8,092,737,615
元本等合計	55,791,670,945	49,024,605,180
純資産合計	55,791,670,945	49,024,605,180
負債純資産合計	56,558,539,460	49,563,082,839

開示資料

決算

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