- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/12-2026/07/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年7月11日現在) | 当中間計算期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,793,925,482 | 32,988,935,488 |
| 未収入金 | 41,355,758 | 64,627,053 |
| 流動資産合計 | 27,835,281,240 | 33,053,562,541 |
| 資産合計 | 27,835,281,240 | 33,053,562,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,355,758 | 64,627,053 |
| 未払受託者報酬 | 7,206,399 | 8,181,223 |
| 未払委託者報酬 | 230,604,739 | 261,799,052 |
| その他未払費用 | 1,787,594 | 472,822 |
| 流動負債合計 | 280,954,490 | 335,080,150 |
| 負債合計 | 280,954,490 | 335,080,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,139,325,986 | ※1 7,994,192,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,415,000,764 | 24,724,290,046 |
| (分配準備積立金) | 10,236,708,370 | 8,964,588,890 |
| 元本等合計 | 27,554,326,750 | 32,718,482,391 |
| 純資産合計 | 27,554,326,750 | 32,718,482,391 |
| 負債純資産合計 | 27,835,281,240 | 33,053,562,541 |
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