- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年7月11日現在) | 当中間計算期間末 (2020年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,495,971 |
| 親投資信託受益証券 | 24,012,091,831 | 22,279,889,982 |
| 未収入金 | 80,753,763 | 84,996,771 |
| 流動資産合計 | 24,092,845,594 | 22,367,382,724 |
| 資産合計 | 24,092,845,594 | 22,367,382,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,753,763 | 128,570,562 |
| 未払受託者報酬 | 6,559,459 | 6,228,874 |
| 未払委託者報酬 | 209,902,697 | 199,323,842 |
| その他未払費用 | 1,877,382 | 1,876,029 |
| 流動負債合計 | 299,093,301 | 335,999,307 |
| 負債合計 | 299,093,301 | 335,999,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,975,993,132 | ※1 12,365,098,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,817,759,161 | 9,666,284,515 |
| (分配準備積立金) | 5,192,185,884 | 4,198,392,573 |
| 元本等合計 | 23,793,752,293 | 22,031,383,417 |
| 純資産合計 | 23,793,752,293 | 22,031,383,417 |
| 負債純資産合計 | 24,092,845,594 | 22,367,382,724 |
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