剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月27日至平成25年12月26日	当中間計算期間自平成26年6月27日至平成26年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	961
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	176,841
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,429
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,429
中間剰余金又は中間欠損金(△)		125,336	358,870

2015/03/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	322,034,561	343,252,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		140,639,647	213,896,972

2015/03/19 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/19 9:03