資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,605,694	15,908,649
負債合計		1,639	15,528,303
純資産の部
元本等

2014/12/19 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	17	177,190
追加型株式投資信託	524	10,376,970
株式投資信託 合計	541	10,554,160
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,049,675
公社債投資信託 合計	17	3,049,675
総合計	558	13,603,836

2014/12/19 9:04

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		362,280,964	98.78
	内 アメリカ	362,280,964	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,490,574	1.22
純資産総額		366,771,538	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,083,845	△1.39
	内 日本	5,083,845	△1.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2014/12/19 9:04

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,485,199	99.51
	内 日本	5,485,199	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,838	0.49
純資産総額		5,512,037	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,465,000	△99.15
	内 日本	5,465,000	△99.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2014/12/19 9:04

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		327,850,093	99.29
	内 日本	327,850,093	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,354,047	0.71
純資産総額		330,204,140	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/12/19 9:04

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,622,453	99.66
	内 日本	15,622,453	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,038	0.34
純資産総額		15,676,491	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/12/19 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

2014/12/19 9:04

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/12/19 9:04