半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)

【提出】
2014/12/19 9:04
【資料】
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【項目】
33項目
(1) 【投資状況】 (平成26年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券327,850,09399.29
内 日本327,850,09399.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,354,0470.71
純資産総額330,204,140100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。