半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
(1) 【投資状況】 (平成26年10月31日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 327,850,093 | 99.29 | |
内 日本 | 327,850,093 | 99.29 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,354,047 | 0.71 | |
純資産総額 | 330,204,140 | 100.00 |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |