米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為…

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33項目

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)

    【提出】
    2014/12/19 9:04
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    【項目】
    33項目
    (1) 【投資状況】 (平成26年10月31日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券327,850,09399.29
    内 日本327,850,09399.29
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,354,0470.71
    純資産総額330,204,140100.00

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。