有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)

【提出】
2016/06/21 9:24
【資料】
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【項目】
78項目
(1) 【投資状況】 (平成28年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券900,904,24699.70
内 日本900,904,24699.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,677,2840.30
純資産総額903,581,530100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。