半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)

【提出】
2015/12/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
33項目
(1) 【投資状況】 (平成27年10月30日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券703,654,68799.53
内 日本703,654,68799.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,311,3000.47
純資産総額706,965,987100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。