半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.3 |
| 平成26年3月27日～ 平成26年9月26日 | 1.7 |
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 362,280,964 | 98.78 | |
| 内 アメリカ | 362,280,964 | 98.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,490,574 | 1.22 | |
| 純資産総額 | 366,771,538 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 5,083,845 | △1.39 | |
| 内 日本 | 5,083,845 | △1.39 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
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