半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)

【提出】

2023/12/19 9:10

【資料】

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【項目】

34項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.3
第2計算期間	4.7
第3計算期間	0.7
第4計算期間	△3.5
第5計算期間	△2.6
第6計算期間	1.7
第7計算期間	9.6
第8計算期間	△4.7
第9計算期間	△5.9
第10計算期間	△7.4
2023年3月28日～ 2023年9月27日	△8.4

(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,556,961,131	97.16
	内 アメリカ	14,556,961,131	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,898,020	2.84
純資産総額		14,981,859,151	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績