半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)

【提出】

2024/12/19 9:32

【資料】

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【項目】

34項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	4.7
第3計算期間	0.7
第4計算期間	△3.5
第5計算期間	△2.6
第6計算期間	1.7
第7計算期間	9.6
第8計算期間	△4.7
第9計算期間	△5.9
第10計算期間	△7.4
第11計算期間	△7.5
2024年3月27日～ 2024年9月26日	1.6

(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,399,329,792	98.28
	内 アメリカ	20,399,329,792	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,470,742	1.72
純資産総額		20,755,800,534	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績