半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.3 |
| 第2計算期間 | 4.7 |
| 第3計算期間 | 0.7 |
| 第4計算期間 | △3.5 |
| 第5計算期間 | △2.6 |
| 2018年3月27日～ 2018年9月26日 | △2.0 |
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 13,363,368,018 | 98.41 | |
| 内 アメリカ | 13,363,368,018 | 98.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 216,401,929 | 1.59 | |
| 純資産総額 | 13,579,769,947 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 69,999,013 | 0.52 | |
| 内 日本 | 69,999,013 | 0.52 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
