半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.3 |
| 第2計算期間 | 4.7 |
| 平成27年3月27日～ 平成27年9月26日 | △0.5 |
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,211,219,756 | 98.06 | |
| 内 アメリカ | 1,211,219,756 | 98.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,921,512 | 1.94 | |
| 純資産総額 | 1,235,141,268 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,999,801 | 0.24 | |
| 内 日本 | 2,999,801 | 0.24 | |
| 為替予約取引(売建) | 37,475,900 | △3.03 | |
| 内 日本 | 37,475,900 | △3.03 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
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