半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.3 |
| 第2計算期間 | 4.7 |
| 第3計算期間 | 0.7 |
| 第4計算期間 | △3.5 |
| 平成29年3月28日～ 平成29年9月27日 | 1.0 |
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,991,278,593 | 98.44 | |
| 内 アメリカ | 12,991,278,593 | 98.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 205,998,075 | 1.56 | |
| 純資産総額 | 13,197,276,668 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 109,853,983 | 0.83 | |
| 内 日本 | 109,853,983 | 0.83 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
